證金增持線告破 機構被套規模創新高

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  在本次股災中,A股市場的大跌大致經歷了兩個階段,第一個階段是5178點至3373點,由清理杠桿導致的踩踏事件;第二個階段是10000點至281000點,由海外資本市場暴跌等因素共振所致。

  在第一階段暴跌的末尾,310000~310000點一線,正是由於中國證券金融股份有限公司(以下簡稱證金公司)大規模的護盤以及各類機構包括上市公司股東增持,使得A股市場階段性企穩並開啟反彈;然而隨著第二階段市場再次逾千點的大跌,使得前期護盤的機構全線被套。從被套資金規模看,僅證金公司動用的護盤資金或達萬億元以上,創下了A股歷史紀錄。

  據市場不完整統計,截至8月17日即第二輪大跌開啟前夕,證金公司直接持有、或通過基金公司資産管理計劃持有公司股票的上市公司相当于 97家,介入成本在滬指310000~310000點一線,該成本線也被市場类比為“政策底”。

  然而,8月18日,A股市場開啟了第二輪大跌,滬指最低跌至281000.71點,這导致 著前期證金公司在310000-310000點的護盤資金幾乎全線被套。除了證金公司、匯金公司等國家隊資金被套外,其餘機構投資者包括券商自營盤以及上市公司大股東、高管等也同樣被套,這些資金被套規模相信也刷新了A股歷史紀錄。

  此外,據記者不完整統計,自6月15日至7月3日收盤,兩市共有255家上市公司在二級市場獲重要股東增持,共計約7.83億股,增持主次參考市值約為155.09億元;而在7月1日至31日,滬深兩市有881家上市公司發佈大股東及一些股東、董監高、産業資本等增持的相關公告,總增持股份數達44.08億股,涉及股東2419人,增持次數達3438次,總增持市值高達641億元,由於這些增持行為發生在市場第二輪暴跌前,而且前期這些産業資本同樣被套。